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东音股份可转债发行网上路演

  • 举办时间: 2019-04-20周三 14:00-16:00
  • 主办单位: 浙江东音泵业股份有限公司 深圳市全景网络有限公司
  • 保荐单位: 中信建投证券股份有限公司
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活动介绍:

东音股份可转债发行网上路演于2019-04-20(星期三)14:00-16:00 在全景?路演天下举办,欢迎广大投资者踊跃参与!
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公司介绍

  浙江东音泵业股份有限公司成立于1998年5月,于2012年完成股份制改制,于2019-04-20在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码为002793。
  公司专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵的研发、生产和销售。作为高新技术企业,公司目前是中国最大的井用潜水泵制造商和出口商(根据中国农业机械工业协会排灌分会统计排名),产品共有40多个系列、2000多种型号,广泛应用于农林灌溉、生活取水、工业用水、泵站提水、市政工程、建筑供水、污/净水处理等领域。公司凭借卓越的品质、自有的出口权及优质的服务,产品遍销亚洲、欧洲、美洲、非洲等100多个国家和地区。公司成立了国际领先的水泵研发中心、检测中心及理化实验室等,拥有一流的生产设备和检测设备,严格按照ISO9000质量管理体系的标准运行,专注于每一个产品细节的把握。面对经济全球化、知识化、网络化的发展趋势,公司立志成为令人向往、受人尊敬的一流企业。

宣传视频:你的每一步都能帮助他们

发行概况

发行日程

网上路演日 2019-04-20
申购日 2019-04-20
网上摇号日 2019-04-20
缴款日 2019-04-20

发行人联系方式

联系人 姚亮
电话 0576-81609998
传真 0576-81609998

主承销商联系方式

联系人 葛亮
电话 021-68801584
传真 021-68801551

募集资金运用

单位:万元

序号 项目名称 总投资额 以募集资金投入
1 年产200万台潜水泵项目 129,198.86 28,132.00
合计 129,198.86 28,132.00

董秘信箱

公司名称: 浙江东音泵业股份有限公司
英文名称: ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO.,LTD.
注册地址: 温岭市大溪镇大石一级公路南侧
公司简称: 东音股份
股票上市地: 深圳证券交易所中小板
股票代码: 002793
法定代表人: 方秀宝
公司董秘 姚亮
注册资本: 200,000,000元
行业种类 通用设备制造业
邮政编码 317525
联系电话 0576-81609998
传真号码 0576-81609998
互联网地址: www.doyin.com
电子信箱 yl@doyin.com

投资要点

1、竞争优势

作为国内井用潜水泵行业的领先企业,公司具备如下竞争优势:

(1)技术优势

公司自成立以来一直坚持以市场为导向,不断进行产品研发和技术革新。由于水泵的设计理论与经验并重,经验的积累是企业研发实力的重要体现。公司每年至少进行500次以上的产品试验,已积累了上万个试验测试报告,并通过及时归档形成了成熟的数据库体系,该数据库涵盖了各类电机、泵体、叶轮、定子、转子等零部件在不同工艺、不同环境条件下的各项实验数据。多年的试验积累不仅可以满足井用潜水泵小批量多品种的市场研发需求,更为公司产品技术革新以及迅速响应客户个性化定制打下坚实基础。针对客户提出的个性化需求,公司可在较短时间内提出解决方案并实施。

公司掌握了深井水下密封、单级浮动式水力模型设计、井用潜水电机电磁场设计、井用潜水电机屏蔽、全自动数控金属加工等多项核心技术。作为高新技术企业和省级高新技术企业研究开发中心,截至本募集说明书签署日,公司共拥有42项专利,并成功研发了6"耐腐蚀屏蔽式井用潜水泵、太阳能井用潜水泵、井用水充可重绕式潜水电机、井用水充屏蔽式潜水电机等一批技术含量较高的产品。

公司历来重视研发工作,报告期内公司的研发投入持续稳定增长。公司注重研发人员的专业培训,通过内部定期组织研发、创新研讨会等方式不断提升整体研发水平,保持公司技术研发优势。

(2)性价比优势

公司历来重视产品质量,制定了高于国家标准的内部标准,其中主要产品电机结构、尺寸符合国际先进的美国全国电气制造商协会《NEMA MG 1-2009 电动机和发电机》标准。公司产品性能参数达到或超过国际先进水平,某些领域处于国际领先地位,但产品价格远低于国外品牌同类产品,具有较好的性价比优势。

(3)客户优势

公司产品以外销为主,井用潜水泵销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位,公司拥有40多个系列、2,000多个型号的产品体系,并建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制。经过多年的市场拓展,公司与国外诸多经销商、制造商建立了长期稳定的合作关系,已拥有一百多家长期合作的稳定客户。

(4)品牌优势

经过多年经营积累,公司凭借较高的产品质量在业内树立了良好的品牌形象,是国内为数不多的在国际市场拥有自主品牌的水泵企业。公司“DONGYIN”牌水泵被浙江省质量技术监督局评为“浙江名牌产品”;“DONGYIN”先后被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”;公司“DONGYIN”商标被浙江省工商行政管理局评为“浙江省著名商标”,被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”;公司被国家质量监督检验检疫总局列入“全国水泵产业知名品牌创建示范区”骨干企业名单。

(5)规模优势

公司年产100万台潜水泵上市募投项目已于2016年底投入运营,生产规模的提升有利于进一步提高公司在原材料采购方面的议价能力,降低采购成本;有利于摊薄制造成本,降低单位产品生产成本;有利于实现资源的高效利用,降低运营成本,从而增强公司的市场竞争力。

2、竞争劣势

(1)国内市场的开拓刚刚起步

我国井用潜水泵产品的需求较大且不断增长。前期公司在产能有限的情况下,主要集中精力发展国外市场,并已取得较高知名度,而国内市场目前尚处于起步阶段。随着募集资金拟投资项目的顺利实施,公司产能将逐步扩大,届时公司将加大国内市场的拓展力度,使其成为公司新的利润增长点。

(2)高端人才不足

随着公司近年来的快速发展,尤其是本次募集资金拟投资项目的建设,公司对生产、研发、销售、管理等方面的高端人才需求将大幅增加。公司目前的人力资源状况不能完全适应公司高速发展的需要,因此短期内高端人才缺乏将对公司经营战略的实施产生一定影响。

风险提示

(一)募集资金投资项目的风险

1、项目实施风险

公司本次募集资金投资项目实施过程中涉及建设工程、装修工程、采购设备、安装调试工程等多个环节,组织和管理工作量大,受到市场变化、工程进度、工程管理等因素的影响。虽然公司在项目实施组织、施工进度管理、施工质量控制和设备采购管理上采取措施和规范流程,但仍然存在不能全部按期竣工投产的风险。

公司募投项目拟投资规模是基于产能规划及项目所在地市场环境测算得出的,在募投项目实施过程中,可能受到当地人力成本提高、设备价格上涨等因素的影响,存在实施投入增加、建设成本提高的风险。

2、募集资金运用不能达到预期收益的风险

本次募集资金投资项目将用于生产基地建设,虽然公司已根据目前的产能布局状况、订单执行情况,以及预期市场情况进行了充分的可行性分析,但产业政策、市场供求、客户及产品的市场竞争状况、技术进步等情况均会对募投项目的效益产生影响,公司仍然面临新增产能消化不利或项目效益不及预期的风险。

公司本次募投项目全部实施完成后,将新增200万台潜水泵生产能力,形成年产385万台潜水泵的生产规模,产能增幅为108.11%。尽管全球潜水泵市场容量很大,公司现有客户需求持续增长、新用户不断涌现,但如果市场需求发生不可预见的重大变化,则将直接影响上述新增产能的消化,公司仍然面临产能过剩的风险。

(二)经营风险

1、主要原材料价格波动风险

公司各类水泵生产所需的主要原材料为漆包线、硅钢片、不锈钢管、铸铁件、铜件、电缆线、塑料件等。由于原材料成本占公司产品成本的比重较大,主要原材料市场供求变化或采购价格异常波动,将对公司的经营业绩带来不利影响。因此,公司存在主要原材料价格波动风险。

2、外销收入占比较大的风险

2015年度、2016年度和2017年度,公司的外销收入分别为51,153.64万元、51,936.90万元和67,449.19万元,占营业收入的比重分别为87.56%、81.48%和81.46%。公司外销收入占比较大,存在如下风险:

(1)汇率波动风险

公司外销收入主要结算货币为美元。报告期内,公司外汇产生的汇兑净损失分别为-1,198.56万元、-1,041.99万元和1,118.83万元。若人民币升值幅度较大,公司产品在国际市场上的性价比优势将受到一定程度削弱,进而影响产品在国际市场上的竞争力,并最终影响公司产品的出口销售和盈利水平。为规避汇率波动风险,公司在报告期内曾办理过跨境远期结汇业务,以降低人民币升值带来的不利影响。尽管如此,公司仍存在汇率波动风险。

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数据统计

1、合并资产负债表 (单位:万元)

项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
资产总计 89,892.69 81,289.27 54,960.03
负债合计 14,474.16 11,455.92 21,010.39
归属于母公司所有者权益合计 75,418.53 69,833.36 33,949.64
所有者权益合计 75,418.53 69,833.36 33,949.64

2、合并利润表 (单位:万元)

项目 2017年度 2016年度 2015年度
营业总收入 82,804.40 63,739.73 58,421.19
营业成本 57,582.23 45,412.72 41,414.92
利润总额 13,356.14 11,613.21 9,459.80
净利润 11,585.17 10,036.28 8,178.74
归属于母公司所有者的净利润 11,585.17 10,036.28 8,178.74
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 11,046.75 8,682.27 8,226.09

3、合并现金流量表(单位:万元)

项目 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 10,227.50 7,274.20 5,812.28
投资活动产生的现金流量净额 -5,483.16 -15,737.99 -4,169.77
筹资活动产生的现金流量净额 -6,066.07 15,545.71 648.49
现金及现金等价物净增加额 -1,641.17 6,815.78 2,429.64

4、主要财务指标

财务指标 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动比率(倍) 3.41 4.71 1.50
速动比率(倍) 2.13 3.36 0.99
资产负债率(合并) 16.10% 14.09% 38.23%
资产负债率(母公司) 16.67% 14.66% 38.62%
财务指标 2017年度 2016年度 2015年度
应收账款周转率(次) 6.47 5.39 5.56
存货周转率(次) 3.23 3.20 3.67
每股经营活动现金流量(元) 0.51 0.73 0.77
每股净现金流量(元) -0.08 0.68 0.32

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